Adempiere- 採購流程之付款

採購流程
可建立需求單轉採購單,
或是直接建立採購單,如下：

建立完成後,收到貨物時執行收貨單作業,(Material Receipt),可以自行輸入或是由採購單產生,

供應商一般會隨貨附發票,此時執行進貨發票作業

當前端收到供應商發票並執行進貨發票作業後,接著會計執行付款憑單作業（Payment）,詳下說明:

執行付款憑單作業後,接著執行付款分配作業(Payment Allocation),將剛剛產生之付款憑單與進貨發票做沖銷,

並在檢視分配作業(View Allocation)過帳.

當我們支付貨款時,執行銀行調節表作業.

此處有兩種方式,可從銀行對帳單作業中主畫面-銀行對帳單中之"由項目建立"選取付款憑單

或是從銀行調節作業側邊欄-對帳單項目建立交易事項,以下由第一種方式舉例

所以採購流程一般來說有下列主要控制點
採購單-->收貨單-->進貨發票-->付款憑單-->銀行對帳單
各控制點產生的分錄如下

採購單	無分錄
收貨單	存貨    暫估應付帳款(Invoice not receipt)
進貨發票	存貨清理(Inventory clearing)    應付帳款
付款憑單	付款選擇    支票存款-在途
銀行對帳單	支票存款-在途    支票存款

上述控制點還需執行

1.Matches Invoice

Matches Invoice

暫估應付帳款    存貨清理(Inventory clearing)

2.Payment Allocayion並在View Allocation作業過帳

View Allocation檢視收款分配作業

應付帳款    付款選擇

才能構成整個循環的完整分錄

以上為採購流程之收款.